📅 Filtrar dashboard por año:
Costos y margen por proyecto
Los gastos de operación (arriendo, contador, internet, telefonía, impuestos,
combustible, librería, sueldos y los restaurantes sobre $50.000) se dejan aparte.
Todo el resto se reparte entre los clientes que facturaste ese mes,
en proporción a lo facturado.
💰 Pipeline de ingresos (vista ejecutiva)
Por cobrar por grupo facturas vigentes sin pagar
Top clientes con deuda
| Cliente | Grupo | Proyecto | Monto | Estado |
|---|
Cotizaciones por estado
Últimas facturas emitidas
| Folio | Cliente | Fecha | Monto |
|---|
👉 Desliza el dedo hacia el lado para ver los 4 estados: Adjudicada · Entregada · Facturada · Pagada
Formularios 29
Lo que declaraste al SII, comparado contra los documentos que tiene el CRM.
Cuadratura contable
Todo lo que no cuadra, con la evidencia del banco al lado. Nada se corrige solo: tú decides fila por fila.
Cuadrar las facturas partiendo de la orden de compra
Se parte del papel que existe: la OC o el contrato.
Para cada una salen todas las cotizaciones del grupo — no solo las del cliente que
aparece en la factura — las facturas de ese grupo que todavía no tienen proyecto, y los abonos del
banco. Tú amarras; el CRM no asigna nada solo. Al final se guarda todo de una sola vez.
Cierre de mes
Toda factura de compra, gasto y boleta tiene que terminar en un proyecto
o marcada como gasto general de la empresa. Nada puede quedar suelto:
lo que no se asigna se reparte a ojo y ensucia el margen de todos.
Acá se ve qué falta y no deja cerrar hasta que esté en cero.
Acá se ve qué falta y no deja cerrar hasta que esté en cero.
Cuadrar en Excel
Baja un Excel con dos hojas: en una van todas las facturas emitidas con su
cotización, su contrato y su OC; en la otra van todos los movimientos del banco.
La secretaria escribe el calce a mano en la columna amarilla, guarda, y lo sube acá.
Nada se amarra hasta que ella lo escriba y tú aprietes el botón.
Nada se amarra hasta que ella lo escriba y tú aprietes el botón.
Cuadrar las facturas con lo que entró al banco
Se miran solo los abonos —
lo que entró, nunca lo que salió. Para cada factura se busca un abono del mismo monto al peso,
dentro de 30 días antes o después. Cuando hay más de uno, gana el del mismo cliente;
si aún así hay empate, eliges tú.
📅 Cobros por mes (último año)
Facturas emitidas
| Folio | Cliente | Grupo | Proyecto / Glosa | Fecha | Monto | Estado | Acción |
|---|
👤 Cuenta corriente Tatiana
Transferencias GP → Tatiana y lo que las justifica · cada peso una sola vez
🧾 Liquidaciones de sueldo
Liquidación = costo · transferencia = pago
Módulo de Cobranza
Filtra facturas pendientes por grupo, cliente o días vencidos. Genera reportes y envía estados de cuenta a tus clientes.
Filtros de cobranza
| Folio | Cliente | Grupo | Proyecto | Fecha fact. | Días | Monto | Estado | Acciones |
|---|
Resumen de deuda por grupo
🏦 Movimientos bancarios
| Fecha | Cuenta | Contraparte | Categoría | Detalle | Cargo | Abono | Saldo |
|---|
Margen por proyecto
Valor facturado − Gastos imputados = Margen real
| Proyecto | Cliente | Grupo | Facturado | Cobrado | Gastos | Margen | % | Acciones |
|---|
📋 Contratos, OCs y Aceptaciones
Facturas vigentes
0
Anuladas
0
Notas crédito / débito
0
DTEs del SII
| Folio | Tipo | Fecha | Receptor | Grupo | Neto | Total | Estado | NC/ND ref. |
|---|
Historial de cambios
Sin cambios registrados aún.
Cada modificación quedará aquí.
Cada modificación quedará aquí.
Trabajadores Green Project
Regla obligatoria
No puedes rendir sin adjuntar la factura o boleta de compra. Los registros sin documento quedarán bloqueados.
Rendiciones del mes
| Trabajador | Descripción | Monto | Boleta | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin rendiciones registradas | |||||
✨ Nueva Cotización
📋 1. Metadata
🔧 2. Ítems del servicio
Total estimado UF:0.00
📝 3. Notas y Consideraciones
💼 4. Condiciones comerciales
📊 Tabla DEL PLAZO DE ENTREGA (etapas)
Sin tabla. Útil para etapas (Kick-Off, Pre-Entrega, Entrega Final, etc.)
📊 Tabla DE LA CONDICIÓN DE PAGO (etapas)
Sin tabla. Útil para etapas con porcentajes (Anticipo 20%, Saldo 80%, etc.)
👥 Maestro de Clientes
| ID | Razón Social | RUT | Grupo | Contacto | # Cots | Facturado | Acciones |
|---|
📚 Catálogo de Servicios
💡 Cuando creas una nueva cotización, los ítems nuevos se guardan automáticamente en este catálogo.
| Tipo | Servicio | Descripción | Valor UF | Unidad | Ref. |
|---|
📖 Biblioteca de Notas y Consideraciones
💡 Cuando creas una nueva cotización, las notas y condiciones nuevas se guardan automáticamente aquí.
| Tipo | Texto | Uso | Ejemplo cliente |
|---|
✅ Tareas del equipo
Flujo: Pendiente → Iniciada → Entregada → Aprobada → Pagada. El trabajador marca avance, tú apruebas. Solo tareas aprobadas y valorizadas se pueden pagar.
Tareas
| Tarea | Proyecto | Trabajador | Creada | Entrega | Estado | Valor líq. | Acciones |
|---|
📥 Descargas / Reportes personalizados
Elige una tabla, aplica filtros, selecciona qué columnas quieres y descarga el resultado en Excel. Funciona como un query builder estilo SAP.
1. Origen de datos
📱 Vista Trabajador
—
Lo que ve el trabajador cuando entra al CRM con su login
🏦 Cartolas del banco
Orden de carga. Primero el diccionario (una sola vez), después las cartolas de cada cuenta y los depósitos.
Puedes seleccionar todos los archivos de una carpeta a la vez con Ctrl+A.
Nada se guarda sin que confirmes en la vista previa, y lo ya cargado se ignora solo.
1 · Diccionario
Tu
Banco Chile.xlsx. Aprende a clasificar. No carga movimientos.2 · Cartolas
Los
CartolaEmitida.xls o la precartola de cualquier fecha. Selecciona todos los de la carpeta.3 · Depósitos a plazo
El registro del banco. Sirve para reconocer los intereses.
O todos de una vez
Selecciona o arrastra los tres tipos juntos: el CRM reconoce cuál es cuál y los carga en orden.
📈 Valores UF
Cómo actualizar: entra a
sii.cl → Valores y fechas → UF,
elige Todos los meses y el año, aprieta Exportar a Excel y sube ese archivo aquí.
El CRM solo toca el año que subas — los otros años quedan intactos.
El CRM solo toca el año que subas — los otros años quedan intactos.
📥 Importar datos (arrastrar archivo)
Arrastra aquí el archivo, o haz click para seleccionarlo.
v13.66: UF (columnas Fecha · Valor UF) → tabla uf_diaria. Banco/SII/Gastos en próximas versiones.
🏢 Empresa
🏦 Alertas de banco
💰 Alertas de cobranza
📋 Rendición de gastos
👥 Grupos de clientes
La factura puede salir a cualquier RUT del grupo
| Grupo | RUTs | Razones sociales | Contacto cobranza |
|---|
💾 Respaldo y sincronización
El JSON (
crm_data_v8.json) es la fuente maestra. Súbelo a OneDrive para que sea accesible desde otros dispositivos.